Kontoauszüge können ab sofort per Banking eingelesen werden.
Wichtige Hinweise: Derzeit unterstützen wir die folgenden Authentifizierungsverfahren:
- Push-Tan
- Mobile-Tan (SMS)
- App-Freigabe
- photoTAN, es wird eine Art QR-Code angezeigt, der mit einer separaten App/Gerät gescannt wird und anschließend die TAN anzeigt
Andere Verfahren wie z.B.:
- chipTan, über ein externes Gerät mit eingesteckter Bankkarte wird eine TAN generiert
werden derzeit nicht unterstützt.
Solltest du über ein nicht unterstütztes TAN-Verfahren verfügen, wende dich bitte an deine Bank und erkundige dich, ob ein Wechsel zu einem der oben genannten Verfahren möglich ist.
Hinweise für Commerzbank-Kunden:
- Für die Banking Anbindung ist es erforderlich, dass das Konto für HBCI/FinTS freigeschaltet ist. Die Commerzbank unterstützt dies leider nicht standardmäßig, sondern es muss explizit beantragt werden. Bitte wende dich hierzu an deine Bank.
- Die Online-Beantragung kann unter dem folgenden Link erfolgen: https://www.commerzbank.de/konten-zahlungsverkehr/service/hbci-finanzmanagement/
- Für die Anmeldung über HBCI/FinTS ist zwingend die Teilnehmernummer erforderlich. Diese musst du gegebenenfalls bei deiner Bank beantragen.
Bitte beachten: Die Umsätze sollten nicht für den gleichen Zeitraum via MT-940 Datei und Banking Anbindung erfolgen, da es ansonsten zu Duplikaten kommen kann.
Der Abruf der Kontoauszüge erfolgt über den Bereich Kontoauszüge:
Nach Klick auf die Bankverbindung kann über die drei Punkte "Per Banking einlesen" ausgewählt werden:
Anschließend können die Zugangs-Daten zum Online Banking sowie der Zeitraum eingegeben werden, für den der Kontoauszug abgefragt werden soll.
Je nach TAN-Verfahren erhältst du nun eine TAN deiner Bank, die TAN wird anschließend in connect abgefragt, bei dem Verfahren der App-Freigabe erlaubst du den Zugriff via Authentifizierung in der entsprechenden Bank-App. Nach Eingabe der TAN bzw. nach der Authentifizierung werden die Umsätze geladen und angezeigt.
Über die drei Punkte "Eingänge abgleichen" werden die Umsätze den Rechnungen zugeordnet:
Weitere Informationen zur Zuordnung von Rechnungen erhältst du auch hier.
weitere Informationen zu den Anforderungen des Kontoauszugsabgleichs findest du unter: https://hilfe.digibase.com/support/solutions/articles/36000603014